ایمیل محافظت شده] + 44 20 8123 2220 (UK) + 1 732 587 5005 (ایالات متحده) تماس با ما | پرسش و پاسخ |

گزارش بنیادی شرکت JPMorgan Chase & Co. شامل مالی ، SWOT ، رقبا و تجزیه و تحلیل صنعت

دسامبر 2019 | صفحات 69 | شناسه: JB93EAFE6A7BEN
گزارش های BAC

دلار آمریکا 499.00

تحویل ایمیل - PDF (به طور پیش فرض) ،
تحویل نامه سخت کپی (+ 190.00 $ US)

جزوه PDF را بارگیری کنید

انتقال سیم
پرداخت بعدی
به کمک نیاز دارید؟ یک سوال بپرسید
گزارش بنیادی شرکت JPMorgan Chase & Co. یک نمای کلی از امور شرکت را ارائه می دهد. کلیه داده های موجود با یک فرمت جامع و به راحتی قابل دسترسی ارائه می شود. این گزارش شامل اطلاعات مالی و SWOT ، تجزیه و تحلیل صنعت ، نظرات ، برآوردها ، به علاوه پیش بینی های سالانه و سه ماهه توسط کارشناسان بورس است. این گزارش همچنین امکان مقایسه مستقیم بین JPMorgan Chase & Co. و رقبای آن را فراهم می کند. این درک دقیق از موقعیت JPMorgan Chase & Co. در صنعت صنعت ، در اختیار مشتریان عزیز قرار می دهد.

  • این گزارش حاوی اطلاعات مفصلی در مورد JPMorgan Chase & Co. است که دانش عمیق و بی نظیری درباره محیط داخلی مشاغل شرکت ارائه می دهد: اطلاعات مربوط به دارندگان ، مدیران ارشد ، مکانها ، شرکتهای تابعه ، بازارها ، محصولات و تاریخچه شرکت.
  • بخش دیگری از گزارش تجزیه و تحلیل SWOT است که برای JPMorgan Chase & Co انجام شده است. این شامل مشخص کردن هدف تجارت شرکت می باشد و عوامل مختلفی را که برای دستیابی به آن هدف مطلوب و نامطلوب هستند شناسایی می کند. تجزیه و تحلیل SWOT به درک نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدات احتمالی علیه آن کمک می کند.
  • تجزیه و تحلیل مالی JPMorgan Chase & Co. ، صورتهای سود و نمودارهای نمودار روند را با ترازنامه و جریانهای نقدی ارائه شده به صورت سالانه و سه ماهه پوشش می دهد. این گزارش ، شاخصهای اصلی مالی مربوط به سودآوری ، آنالیز حاشیه ، گردش مالی دارایی ها ، نسبت های اعتباری و پرداخت بدهی بلند مدت شرکت را تشریح می کند. این نوع از اطلاعات شرکت به فرآیندهای تصمیم گیری شرکت شما کمک و تقویت می کند.
  • در بخشی که رقبای JPMorgan Chase & Co. و شرکت را به طور کلی شرح می دهد ، اطلاعات مربوط به نسبت های مالی شرکت با اطلاعات رقبای آن و صنعت مقایسه می شود. تجزیه و تحلیل منحصر به فرد از بازار و رقبا در شرکت به همراه اطلاعات دقیق در مورد عوامل داخلی و خارجی مؤثر در صنعت مربوطه به مدیریت محیط کسب و کار شما کمک خواهد کرد. فعالیت های تجاری و فروش شرکت شما با بدست آوردن بینش در مورد مشاغل رقبای شما تقویت می شود.
  • همچنین این گزارش اخبار مربوطه ، تجزیه و تحلیل فعالیت های روابط عمومی و حرکات قیمت سهام را ارائه می دهد. دومی با اخبار و انتشارات مطبوعات مرتبط هستند و پیش بینی های سالانه و سه ماهه توسط متخصصان و شرکتهای تحقیق بازار ارائه می شود. چنین اطلاعاتی آگاهی شما را نسبت به روندهای اصلی تجارت JPMorgan Chase & Co. ایجاد می کند.

درباره JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase & Co. ، یک شرکت هلدینگ مالی ، طیف وسیعی از خدمات مالی را در سراسر جهان ارائه می دهد.

شرکت های وابسته

شرکتهای تابعه بانکی این شرکت JPMorgan Chase Bank ، انجمن ملی ، یک انجمن بانکی ملی با شعب ایالات متحده در ایالت های 23 است. و Chase Bank USA ، انجمن ملی ، یک انجمن بانکی ملی که کارت اعتباری شرکت صادر کننده بانک است. شرکت اصلی آن غیر بانکی JP Morgan Securities Inc. است که یک شرکت سرمایه گذاری بانکی در ایالات متحده است. شرکتهای تابعه بانکی و غیر بانکی این شرکت در سطح ملی و همچنین از طریق شعب و شرکتهای تابعه خارج از کشور ، دفاتر نمایندگی و بانکهای فرعی خارجی فعالیت می کنند.

بخش

بخش های این شرکت شامل بانک سرمایه گذاری ، بانکداری تجاری ، خدمات خزانه داری و اوراق بهادار ، مدیریت دارایی ، خدمات مالی خرده فروشی و خدمات کارت می باشد.

بانک سرمایه گذاری

بخش بانک سرمایه گذاری خدمات و خدمات بانکی سرمایه گذاری از جمله مشاوره در مورد استراتژی و ساختار شرکت ها ، افزایش سرمایه در بازارهای سهام و بدهی ، مدیریت ریسک ، ایجاد بازار در اوراق بهادار نقدی و ابزارهای مشتق شده و کارگزاری اولیه و تحقیق را ارائه می دهد. این شرکت به شرکت ها ، موسسات مالی ، دولت ها و سرمایه گذاران نهادی خدمت می کند.

بانکداری بازرگانی

بانکداری تجاری تقریباً به مشتریان 25,000 در سراسر کشور ، از جمله شرکتها ، شهرداریها ، مؤسسات مالی و اشخاص غیرانتفاعی ، در سطح ملی خدمت می کند. بانکداری تجاری به چهار بخش مشتری اصلی تقسیم می شود: بانکداری در بازار میانه ، وام کوتاه مدت تجاری ، بانکداری میان شرکت و بانکداری املاک و مستغلات. بانکداری در بازار میانه ، شرکتهای بزرگ ، شهرداری ، مؤسسه مالی و مشتریان غیرانتفاعی را در بر می گیرد. وام کوتاه مدت تجاری در درجه اول تأمین اعتبار برای سرمایه گذاران املاک و مستغلات برای دارایی های چند خانواده و همچنین تأمین مالی ملک های تجاری ، خرده فروشی و صنعتی تأمین می شود. بانکداری املاک و مستغلات بانکداری کامل خدمات را به سرمایه گذاران و توسعه دهندگان املاک و مستغلات درجه سازمانی ارائه می دهد.

خدمات خزانه داری و اوراق بهادار

خدمات خزانه داری و اوراق بهادار خدمات تراکنش ، سرمایه گذاری و اطلاع رسانی را ارائه می دهد. خدمات خزانه داری مدیریت وجه نقد ، تجارت ، عمده فروشی و محصولات نقدینگی و خدمات را برای شرکت های کوچک و متوسط ​​، شرکت های چند ملیتی ، موسسات مالی و نهادهای دولتی فراهم می کند. این شرکت با مشاغل بانکداری تجاری ، خرده فروشی خدمات مالی و مدیریت دارایی برای ارائه خدمات به مشتریان همکاری می کند.

مدیریت دارایی

مدیریت دارایی مدیریت سرمایه گذاری و ثروت را ارائه می دهد. AM مدیریت سرمایه گذاری جهانی را در سهام ، درآمد ثابت ، املاک و مستغلات ، صندوق های تامینی ، سهام خصوصی و نقدینگی ، از جمله ابزار بازار پول و سپرده های بانکی ارائه می دهد. AM همچنین خدمات اعتماد و املاک ، بانکی و کارگزاری را برای مشتریان با ارزش بالا و خدمات بازنشستگی برای شرکتها و افراد فراهم می کند. اکثر دارایی های مشتری AM در اوراق بهادار فعالانه اداره می شوند.

خدمات مالی خرده فروشی

بخش خدمات مالی خرده فروشی شامل مشاغل بانکی خرده فروشی و اعطای وام به مصرف کننده ، از طریق خدمات شخصی در شعب بانکی و از طریق دستگاههای خودپرداز ، بانکداری آنلاین و بانکداری تلفنی و همچنین از طریق نمایندگی های اتومبیل و دفاتر کمک های مالی مدرسه به مصرف کنندگان و مشاغل خدمت می کند. مشتریان می توانند بصورت شبانه روزی از شعب بانکی 5,100 و دستگاههای خودپرداز 15,400 و همچنین بانکداری آنلاین و موبایل استفاده کنند.

خدمات کارت

بخش خدمات کارت ، کارتهای اعتباری و پرداختهای MasterCard و Visa را صادر می کند.

رویدادهای مهم

از ژانویه 1 ، 2010 ، JPMorgan Chase & Co. بخش اعطای وام های مصرف کننده خود را برای اهداف گزارش دو بخش دیگر تقسیم کرد: بانکداری وام و سایر وام های مصرف کننده. و اوراق بهادار املاک بخش اعطای وام بانکی و سایر وام های مصرفی شامل تولید و خدمات وام مسکن و همچنین مبادلات و مانده های خودکار ، دانشجویی و سایر وام ها است. بخش اوراق بهادار املاک و مستغلات شامل وام های مسکونی و وام های صاحب خانه ، از جمله نمونه کارهای خریداری شده با اختلال اعتباری است که در معامله واشنگتن متقابل شرکت خریداری شده است.

در ژوئن 9 ، 2010 ، JPMorgan Chase & Co. با شرکت First Capital Securities سرمایه گذاری مشترکی را تشکیل داد و زمینه را برای بانک وال استریت فراهم کرد تا فروش سهم خود را در بازار بورس اوراق بهادار کشور تحویل دهد.

تاریخ

JPMorgan Chase & Co. در 1823 تاسیس شد.


گزارش بنیادی شرکت فوق یک گزارش نیمه آماده است و محتویات در معرض تغییر هستند.
این بدان معناست که همه داده های لازم را در بانک اطلاعاتی خود داریم تا گزارش را تهیه کنیم اما نیاز داریم روز 2-3 برای تکمیل آن در این مدت ما نیز گزارش را با توجه به لحظه فعلی به روز می کنیم. بنابراین ، می توانید جدیدترین داده های موجود را با همان قیمت در دسترس قرار دهید. لطفا توجه داشته باشید که تهیه انواع اضافی از تجزیه و تحلیل نیاز به زمان اضافی دارد.

روش تحقیق

سلب مسئولیت

1 مشخصات شرکت و شرکت JPMORGAN

1.1 حقایق کلیدی
1.2 عملکرد مالی
1.3 مدیران کلیدی
1.4 مالکیت و دارندگان عمده
1.5 تاریخچه شرکت

2 JPMORGAN CHASE و شرکت بازنگری کسب و کار

2.1 شرح کسب و کار
2.2 محصولات و خدمات عمده
2.3 بازارها و فعالیتهای فروش
2.4 محل ها ، شرکت های تابعه ، واحدهای عامل

3 آنالیز SWOT JASMORGAN CHASE و CO

3.1. بازنگری
3.2 نقاط قوت
3.3 نقاط ضعف
3.4 فرصت ها
3.5 تهدیدها

4 آنالیز مالی JPMORGAN CHASE و CO

4.1 صورتهای مالی
4.1.1 صورت حساب درآمد
4.1.2 ترازنامه
4.1.3 جریان نقدی
4.2 نسبتهای مالی
4.2.1 سودآوری
4.2.2 آنالیز حاشیه
4.2.3 گردش دارایی
4.2.4 نسبت های اعتباری
4.2.5 پرداخت بدهی طولانی مدت
4.2.6 رشد بیش از سال قبل
4.2.7 نمودارهای نسبت مالی
4.3 عکس بورس اوراق بهادار

5 شرکت های سازنده CHASE و شرکت JPMORGAN و آنالیز صنعت

5.1 رقبای مستقیم JPMorgan Chase & Co.
5.2 مقایسه شرکت JPMorgan Chase و شرکت و نسبت های مالی رقبا مستقیم
5.3 مقایسه نمودارهای سهام و سهامداران مستقیم JPMorgan Chase
5.4 تجزیه و تحلیل صنعت JPMorgan Chase & Co.
5.4.1 عکس فوری صنعت
5.4.2 تجزیه و تحلیل موقعیت صنعت JPMorgan Chase & Co.

6 اخبار و شرکتهای JPMORGAN CHASE & CO

6.1 اخبار و تحلیل فعالیتهای روابط عمومی
6.2 اخبار شركت IR
6.3 اخبار بازاریابی
6.4 رویدادهای شرکت

7 بررسی تجربیات شرکت CHASE و CO1

7.1 نظر کارشناسان
7.2 برآورد کارشناسان

8 JPMORGAN CHASE و شرکت آنالیز SWOT پیشرفته2

9. آنالیز پاستل ایالات متحده2

9.1 عوامل سیاسی
9.2 عوامل اقتصادی
9.3 عوامل اجتماعی
9.4 عوامل فن آوری
9.5 فاکتورهای محیطی
9.6 عوامل قانونی

10 JPMORGAN CHASE & CO. IFE، EFE، IE MATRICES2

10.1 ماتریس ارزیابی فاکتور داخلی
10.2 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
10.3 ماتریس خارجی داخلی

11 آنالیز پنج پورتر جی پیورگان CHASE و شرکت2

12 آناليز شركت و شركت JPMORGAN2


پیوست: تعریف های جزیی


لیست از

JPMorgan Chase & Co. درآمد سالانه در مقایسه با هزینه کالاهای فروخته شده و ناخالص
نمودار سود
نمودار حاشیه عملیاتی
نمودار بازگشت سرمایه (ROE)
نمودار بازگشت سرمایه (ROA)
بدهی به نمودار سهام
نمودار نسبت فعلی
JPMorgan Chase & Co. نمودارهای سهام 1 ساله
JPMorgan Chase & Co. نمودارهای سهام 5 ساله
JPMorgan Chase & Co. در مقابل شاخص های اصلی نمودار سهام 1 ساله
JPMorgan Chase & Co. در مقابل رقبای مستقیم نمودارهای سهام 1 ساله
نمودار مقاله چگالی JPMorgan Chase & Co.

1 - در دسترس بودن داده ها به سیاست امنیتی شرکت بستگی دارد.
2 - این بخش ها فقط در هنگام خرید گزارشی با انواع دیگر تحلیل های مناسب در دسترس هستند.
داده های کامل مالی برای شرکتهای دارای معامله عمومی در دسترس است.

فهرست جداول

حقایق اصلی JPMorgan Chase & Co.
سودآوری
اثربخشی مدیریت
صورت های کلیدی در بیانیه درآمد
شکل های کلیدی ترازنامه
شکل های کلیدی بیانیه جریان نقدی
راهنمای اختصار عملکرد مالی
مجریان کلیدی JPMorgan Chase & Co.
بیوگرافی مدیران کلیدی1
غرامت های کلیدی اجرایی1
سهامداران عمده JPMorgan Chase & Co.
تاریخچه شرکت JPMorgan Chase & Co.
محصولات JPMorgan Chase & Co.
درآمد توسط سگمنت
درآمدهای منطقه
دفاتر و نمایندگی های JPMorgan Chase & Co.
تجزیه و تحلیل SWOT JPMorgan Chase & Co.
صورت درآمد سالانه از جمله روندها
بیانیه درآمد آخرین سه ماهه 4 شامل روندها
ترازنامه سالانه از جمله روند
آخرین ترازنامه 4 شامل ترندها
جریان نقدی سالانه شامل روند
Cash Flow آخرین محله های 4 از جمله روندها
نسبت سودآوری شرکت JPMorgan Chase & Co.
نسبت های تجزیه و تحلیل حاشیه
نسبت گردش مالی دارایی
نسبت های اعتباری
نسبت های پرداخت طولانی مدت
نسبت های مالی رشد نسبت به سال قبل
تصویربرداری بازار سرمایه JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co. رقبای مستقیم حقایق اصلی
نسبت سودآوری رقبا مستقیم
نسبت های آنالیز حاشیه رقبا مستقیم
نسبت های گردش مالی دارایی های مستقیم رقبا
نسبت های اعتباری رقبا مستقیم
نسبت های پرداخت بدهی بلند مدت رقبا مستقیم
آمار صنعت صنعت
موقعیت صنعت JPMorgan Chase & Co.
شرکت در مقابل تحلیل درآمد شرکت صنعت
شرکت در مقابل تجزیه و تحلیل ترازنامه صنعت
شرکت در مقابل صنعت تجزیه و تحلیل جریان نقدی صنعت
مقایسه شرکت در مقابل نسبت صنعت
توصیه های اجماع JPMorgan Chase & Co.1
خلاصه توصیه تحلیلگر1
خلاصه هدف قیمت1
روند توصیه های کارشناسان1
تجزیه و تحلیل برآورد درآمد1
تجزیه و تحلیل برآورد سود1
سورپرایزهای تاریخی1
روند تخمین درآمد1
روند تخمینی سود1
بازنگری درآمد1

تجزیه و تحلیل SWOT

SWOT که مخفف نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدید است ، یک چارچوب تحلیلی است که عوامل داخلی و خارجی را برای یک شرکت مطلوب و نامطلوب معرفی می کند.


تجزیه و تحلیل پیشرفته SWOT

پیشرفته SWOT یک شبکه 3 3 است که نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدید را در یک طرح تنظیم می کند:

  • چگونه از نقاط قوت استفاده کنیم تا از فرصت ها استفاده کنیم؟
  • چگونه می توان از نقاط قوت برای کاهش احتمال و تأثیر تهدیدها استفاده کرد؟
  • چگونه می توان بر نقاط ضعفی که مانع استفاده از فرصت ها می شود ، غلبه کرد؟
  • چگونه می توان بر نقاط ضعف غلبه کرد که می تواند تهدیدها را به واقعیت تبدیل کند؟

پس از پاسخ به این سؤالات ، یک شرکت می تواند یک طرح پروژه را برای بهبود عملکرد تجاری خود تهیه کند.


تجزیه و تحلیل PESTEL

PESTEL (که به آن PESTLE نیز گفته می شود) ابزاری ایده آل برای تحلیل استراتژیک تأثیر عوامل مختلف بیرونی - سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، فرهنگی ، فناوری ، زیست محیطی و حقوقی است - در یک تجارت فعالیت می کند تا بعداً اهداف بلند مدت خود را ترسیم کند.

PESTEL در هنگام انجام یک ارزیابی استراتژیک یا انجام یک مطالعه بازار بخشی از آنالیزهای خارجی است ، مروری بر عوامل مختلف محیطی کلان دارد که هر شرکتی باید متفکرانه در نظر بگیرد. با درک این محیط های بیرونی ، مشاغل می توانند حداکثر از فرصتها استفاده کنند و ضمن تهدیدات سازمان ، به حداقل برساند.

عوامل اصلی مورد بررسی با تجزیه و تحلیل PESTEL:

  • سیاسی - چه اجراها و فشارهایی از طرف نهادهای سیاسی به وجود آمده و میزان تأثیر مقررات عمومی بر تجارت چیست؟
  • اقتصادی - انتظار می رود چه سیاست ها ، روندها و ساختارهای اقتصادی بر سازمان تأثیر بگذارد ، این میزان تأثیر چیست؟
  • جامعه شناسی - چه جنبه های فرهنگی و اجتماعی بر روی تقاضا برای محصولات و فعالیت های مشاغل کار خواهد کرد؟
  • فن آوری - جنبه های فناوری ، نوآوری ها ، انگیزه ها و موانع چه تأثیری بر سازمان دارد؟
  • محیط زیست - چه جنبه های زیست محیطی و زیست محیطی ، چه از نظر محلی و چه از راه دور ، احتمالاً تجارت را از پیش تعیین می کنند؟
  • حقوقی - چه قوانینی و قانونی بر شیوه انجام فعالیت تجاری تأثیر می گذارد؟

ماتریس های IFE ، EFE ، IE

ماتریس ارزیابی فاکتور داخلی (ماتریس IFE) یک ابزار مدیریت استراتژیک است که به حسابرسی کمک می کند و یا نقاط ضعف و قوت اصلی در زمینه های عملکردی یک شرکت را ارزیابی می کند. علاوه بر این ، ماتریس IFE به عنوان پایه ای برای شناسایی و ارزیابی روابط بین آن مناطق استفاده می شود. ماتریس IFE در تدوین استراتژی استفاده می شود.

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (ماتریس EFE) ابزاری برای مدیریت استراتژیک است که به طور معمول برای ارزیابی شرایط فعلی بازار مورد استفاده قرار می گیرد. این یک ابزار ایده آل برای تجسم و اولویت بندی تهدیدها و فرصتهایی است که یک شرکت با آن روبرو است.

تفاوت اساسی بین ماتریس های ذکر شده در نوع عوامل موجود در مدل نهفته است. در حالی که دومی به عوامل داخلی مشغول است ، اولی به طور استثنایی با عوامل خارجی سروکار دارد - افرادی که در معرض نیروهای خارجی اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، قانونی و غیره قرار دارند.

ماتریس داخلی خارجی (ماتریس اینترنت اکسپلورر) که ادامه ماتریس EFE و مدلهای ماتریس IFE است ، بر بررسی عوامل تجاری خارجی و داخلی است که در یک مدل پیشنهادی ادغام شده است.


تجزیه و تحلیل نیروهای Porter Five

تجزیه و تحلیل پنج نیروی Porter صنعت صنعت را مورد مطالعه قرار داده و به شرکت کمک می کند تا منابع جدیدی از مزیت رقابتی را پیدا کند. تجزیه و تحلیل یک صنعت را از طریق پنج سؤال اساسی بررسی می کند:

  1. چه چیزی تهدید محصولات و خدمات جایگزین را تشکیل می دهد؟
  2. آیا تهدید ورود رقبا جدید به بازار وجود دارد؟
  3. شدت رقابت رقابتی چیست؟
  4. قدرت چانه زنی خریداران چقدر است؟
  5. قدرت چانه زنی عرضه کنندگان چقدر مهم است؟

تجزیه و تحلیل VRIO

VRIO مخفف Value ، نادری ، تقلید ، سازمان است. این تجزیه و تحلیل به ارزیابی کلیه منابع و قابلیت های شرکت کمک می کند و آنها را در یک جدول کل جمع می کند که شامل موارد زیر است:

  • منابع ملموس
    • مالی
    • فیزیکی
    • فنی
    • سازمانی
  • منابع نامشهود
    • انسانی
    • نوآوری و خلاقیت
    • اعتبار
  • قابلیت های سازمانی

نتیجه تجزیه و تحلیل تصویر واضحی از پیامدهای رقابتی و اقتصادی شرکت می گذارد و اگر منابع ذکر شده در بالا به آنها پاسخ داده می شود:

  • ارزشمند است؟
  • نادر؟
  • هزینه کردن برای تقلید؟
  • به درستی سازماندهی شده است؟


انتشارات بیشتر